东兴宸瑞量化混合A(012297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸瑞量化混合A(012297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,622,508.73	2,173,674.91	6,187,534.78	-282,312.06
利息合计	3,441.48	247.16	758.41	414.93
其中：存款利息收入	2,461.15	247.16	758.41	414.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	980.33	-	-	-
投资收益合计	6,355,805.33	1,164,362.65	3,944,362.06	156,924.86
其中：股票投资收益	5,525,572.39	560,404.78	2,907,591.35	-435,861.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,946.37	15,332.46	47,629.75	29,036.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	800,286.57	588,625.41	989,140.96	563,750.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	197,950.57	972,602.42	2,190,992.06	-460,592.89
其他收入	65,311.35	36,462.68	51,422.25	20,941.04
费用	610,728.76	356,807.75	786,191.88	423,456.94
管理人报酬	457,605.65	270,357.42	587,935.92	311,771.43
基金托管费	76,267.69	45,059.63	97,989.36	51,961.89
销售服务费	11,848.30	8,087.94	21,660.15	11,969.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,000.00	33,302.76	78,606.45	47,753.72
利润总额	6,011,779.97	1,816,867.16	5,401,342.90	-705,769.00

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