东兴宸瑞量化混合A(012297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,260,721.87 |
4,039,074.45 |
719,348.49 |
2,517,045.61 |
| 本期利润 |
240,686.90 |
4,070,033.73 |
1,368,356.12 |
2,686,916.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
15.61 |
4.69 |
9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.50 |
24.63 |
5.69 |
10.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,447,916.58 |
3,618,564.62 |
-1,168,067.29 |
-2,729,655.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,728,729.88 |
30,451,091.34 |
29,905,818.81 |
27,790,569.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.27 |
13.49 |
-3.76 |
-8.94 |
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