首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)
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民生加银中债3-5年政金债指数A

(012310)
净值：
1.1386
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1606 2026-05-13
  • 净值走势
民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13860.04%
2026-05-121.13810.04%
2026-05-111.13770.06%
2026-05-081.13700.03%
2026-05-071.13670.04%
2026-05-061.1363-0.05%
2026-04-301.1369-0.03%
2026-04-291.13720.08%
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基金情况

基金全称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.88亿元 份额规模 40.4639亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.39%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 6.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.520.034,588,709,295.68
2025-12-31-107.720.434,705,978,617.13
2025-09-30-123.650.014,971,281,921.22
2025-06-30-113.510.026,161,360,293.50
2025-03-31-113.070.013,660,909,651.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张玓161716.34
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