民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,776,469.09	27,312,424.12	96,846,547.04	30,151,870.31
利息合计	214,042.00	130,742.48	73,382.25	32,238.02
其中：存款利息收入	17,701.49	10,814.73	18,799.46	8,990.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,241.24	6,241.24	40,931.68	23,247.47
投资收益合计	103,882,138.53	57,612,320.76	64,540,505.31	20,176,895.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,882,138.53	57,612,320.76	64,540,505.31	20,176,895.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,325,706.96	-30,435,250.87	32,214,685.17	9,942,736.09
其他收入	5,995.52	4,611.75	17,974.31	0.54
费用	23,387,863.04	9,346,208.14	6,983,300.07	2,633,297.07
管理人报酬	6,598,039.65	2,784,344.50	1,721,962.71	608,137.53
基金托管费	2,199,346.56	928,114.84	573,987.54	202,712.47
销售服务费	812.77	25.91	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,357,577.70	5,521,525.26	4,472,355.72	1,721,583.95
其中：卖出回购金融资产支出	14,357,577.70	5,521,525.26	4,472,355.72	1,721,583.95
其他费用	230,352.12	112,197.63	214,994.10	100,863.12
利润总额	12,388,606.05	17,966,215.98	89,863,246.97	27,518,573.24

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