民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,703,403.90 |
48,400,772.55 |
57,648,561.80 |
17,575,837.15 |
| 本期利润 |
12,398,328.12 |
17,965,625.42 |
89,863,246.97 |
27,518,573.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.48 |
7.82 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.48 |
7.47 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
432,880,808.30 |
527,922,319.10 |
209,440,379.31 |
47,888,408.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,701,929,770.02 |
6,161,008,390.86 |
2,861,542,842.97 |
953,826,200.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
14.90 |
14.35 |
10.09 |
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