基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合A(012312) |
净值：
0.8378
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.8378 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 5,864,820.00 | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,400.00 | 5,248,288.00 | 4.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 219,900.00 | 3,771,285.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 8,300.00 | 3,675,572.00 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 3,587,283.00 | 3.28 |
| 600418 | 江淮汽车 | 74,500.00 | 3,441,900.00 | 3.14 |
| 000683 | 博源化工 | 374,700.00 | 3,151,227.00 | 2.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 84,300.00 | 3,119,100.00 | 2.85 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 19,800.00 | 3,043,687.58 | 2.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,260.00 | 2,755,335.60 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,030,101.49 | 57.58 | 75.87 |
| 采矿业 | 16,810,991.00 | 15.36 | 20.24 |
| 金融业 | 1,770,475.00 | 1.62 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453,956.00 | 1.33 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,100.99 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.56 | - | 14.52 | 109,458,523.33 |
| 2025-12-31 | 84.32 | 5.44 | 6.64 | 135,398,804.79 |
| 2025-09-30 | 86.43 | - | 12.79 | 164,242,825.36 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 1.03 | 7.72 | 117,707,804.50 |
| 2025-03-31 | 82.92 | 1.01 | 15.84 | 120,256,531.00 |
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