长城兴华优选一年定开混合A(012312)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,514,172.73 |
41,430,060.09 |
-1,110,817.75 |
14,246.30 |
| 利息合计 |
23,264.79 |
50,689.76 |
21,817.33 |
74,790.02 |
| 其中：存款利息收入 |
23,264.79 |
50,689.76 |
21,817.33 |
69,633.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,156.85 |
| 投资收益合计 |
2,579,236.21 |
30,562,860.49 |
-5,141,672.07 |
-12,194,673.05 |
| 其中：股票投资收益 |
2,164,816.89 |
27,880,914.98 |
-7,014,484.40 |
-16,564,514.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,707.69 |
33,049.92 |
8,092.93 |
18,178.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
406,711.63 |
2,648,895.59 |
1,864,719.40 |
4,351,662.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,911,659.32 |
10,816,509.84 |
4,009,036.99 |
12,134,128.28 |
| 其他收入 |
12.41 |
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1.05 |
| 费用 |
1,016,539.80 |
2,238,042.83 |
996,025.00 |
2,513,718.86 |
| 管理人报酬 |
718,053.84 |
1,596,332.95 |
704,552.92 |
1,810,795.65 |
| 基金托管费 |
119,675.71 |
266,055.53 |
117,425.54 |
301,799.31 |
| 销售服务费 |
107,804.67 |
232,662.25 |
102,780.50 |
260,016.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,005.58 |
142,992.06 |
71,266.04 |
141,107.43 |
| 利润总额 |
13,497,632.93 |
39,192,017.26 |
-2,106,842.75 |
-2,499,472.56 |
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