长城兴华优选一年定开混合A(012312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,202,840.89 |
20,271,571.87 |
-4,257,838.52 |
-10,226,276.05 |
| 本期利润 |
9,549,737.89 |
27,945,948.86 |
-1,419,129.23 |
-1,609,949.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
29.66 |
-1.69 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.12 |
32.86 |
-1.69 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-30,663,202.35 |
-37,993,027.96 |
-69,705,915.51 |
-65,448,076.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.47 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
87,764,989.14 |
95,524,458.86 |
83,401,874.41 |
84,821,003.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.04 |
-23.54 |
-43.42 |
-42.45 |
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