基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业领先混合(012314) |
净值：
0.8377
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.8377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 158,200.00 | 96,502,000.00 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 73,796,325.59 | 5.80 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,051,000.00 | 53,020,133.99 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 634,800.00 | 43,420,320.00 | 3.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,678,000.00 | 41,497,214.52 | 3.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,349,500.00 | 39,760,367.62 | 3.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 222,180.00 | 38,001,667.20 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,040.00 | 31,966,310.40 | 2.51 |
| 02268 | 药明合联 | 575,500.00 | 31,578,038.93 | 2.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,107,900.00 | 30,699,909.00 | 2.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 956,000.00 | 19,120,000.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,269,131.01 | 44.82 | 78.23 |
| 采矿业 | 54,447,458.72 | 4.28 | 7.47 |
| 金融业 | 46,016,160.00 | 3.62 | 6.31 |
| 租赁和商务服务业 | 20,995,487.00 | 1.65 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,398,666.63 | 0.97 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,552,940.82 | 0.83 | 1.45 |
| 建筑业 | 6,178,850.00 | 0.49 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 5,133,872.44 | 0.40 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,349,000.00 | 0.11 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.44 | 5.57 | 6.62 | 1,272,302,254.72 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.20 | 1.29 | 1,410,667,369.78 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 4.94 | 0.83 | 1,246,318,878.25 |
| 2025-03-31 | 85.29 | 5.06 | 4.17 | 1,197,145,038.50 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.10 | 2.69 | 1,192,686,420.95 |
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