基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业领先混合(012314) |
净值：
0.8050
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.8050 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 253,100.00 | 92,576,387.00 | 6.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,400.00 | 82,563,702.94 | 5.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 315,200.00 | 76,777,381.77 | 5.44 |
| 02268 | 药明合联 | 701,500.00 | 50,147,663.30 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,940.00 | 44,999,880.00 | 3.19 |
| 601138 | 工业富联 | 673,000.00 | 44,424,730.00 | 3.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,799,000.00 | 40,094,712.70 | 2.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,200.00 | 35,098,968.31 | 2.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 199,680.00 | 32,344,166.40 | 2.29 |
| 02359 | 药明康德 | 218,900.00 | 23,722,351.92 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 171,900.00 | 19,257,957.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,017,115.29 | 40.90 | 77.72 |
| 采矿业 | 54,744,259.00 | 3.88 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,171,462.44 | 2.49 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 32,873,672.00 | 2.33 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,040,152.48 | 1.49 | 2.83 |
| 金融业 | 9,530,888.60 | 0.68 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,833,090.00 | 0.34 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 4,302,027.99 | 0.30 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,547,415.00 | 0.11 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.20 | 1.29 | 1,410,667,369.78 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 4.94 | 0.83 | 1,246,318,878.25 |
| 2025-03-31 | 85.29 | 5.06 | 4.17 | 1,197,145,038.50 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.10 | 2.69 | 1,192,686,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 4.57 | 3.68 | 1,314,200,437.13 |
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