基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业领先混合(012314) |
净值：
1.1155
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.1155 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,688,700.00 | 49,073,622.00 | 4.13 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 280,500.00 | 45,323,147.93 | 3.81 |
| 605117 | 德业股份 | 292,033.00 | 38,390,658.18 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,540.00 | 37,575,018.00 | 3.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,366,000.00 | 33,771,071.60 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,900.00 | 32,399,429.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 65,500.00 | 29,006,020.00 | 2.44 |
| 300604 | 长川科技 | 210,900.00 | 25,529,445.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 743,300.00 | 24,320,776.00 | 2.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 362,820.00 | 21,290,277.60 | 1.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 198,000.00 | 6,006,956.08 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,215,573.42 | 53.71 | 83.03 |
| 采矿业 | 50,683,714.44 | 4.27 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,982,964.68 | 2.10 | 3.25 |
| 建筑业 | 14,423,060.00 | 1.21 | 1.88 |
| 金融业 | 10,748,014.00 | 0.90 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,572,917.66 | 0.89 | 1.38 |
| 教育 | 6,305,005.00 | 0.53 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,115,108.00 | 0.43 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 3,457,884.64 | 0.29 | 0.45 |
| 综合 | 2,636,760.00 | 0.22 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,460,800.32 | 0.12 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.80 | 5.12 | 6.80 | 1,188,317,208.55 |
| 2025-12-31 | 88.44 | 5.57 | 6.62 | 1,272,302,254.72 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.20 | 1.29 | 1,410,667,369.78 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 4.94 | 0.83 | 1,246,318,878.25 |
| 2025-03-31 | 85.29 | 5.06 | 4.17 | 1,197,145,038.50 |
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