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基金公告

南方行业领先混合(012314)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,804,301.28	13,549,722.37	5,947,618.38	5,897,595.62
存出保证金	669,443.18	382,287.39	344,632.14	302,205.85
交易性金融资产	1,145,926,019.71	1,196,172,544.48	1,237,411,951.64	1,158,778,187.89
其中：股票投资	1,145,926,019.71	1,125,260,010.23	1,175,850,176.53	1,097,934,593.17
债券投资	-	70,912,534.25	61,561,775.11	60,843,594.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,366,521.74	3,926,693.27	12,444,239.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,025,378.37	298,034.85	2,209,017.63	600,497.60
应收申购款	1,217,335.28	324,666.51	449,301.19	163,646.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,270,920,619.51	1,284,797,057.24	1,254,683,572.06	1,204,337,824.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,841,261.76	-	2,430,039.08	6,433,913.05
应付赎回款	16,872,573.09	9,435,014.40	3,380,714.68	1,902,652.59
应付管理人报酬	1,219,949.05	1,314,805.57	1,198,189.28	1,224,503.14
应付托管费	203,324.86	219,134.22	199,698.20	204,083.84
应付销售服务费	508,312.12	547,835.64	499,245.55	510,209.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.95	2.78	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,964,001.86	978,006.74	656,804.24	1,376,040.00
负债合计	44,609,422.74	12,494,802.52	8,364,693.81	11,651,403.67
所有者权益
实收基金	1,071,246,287.88	1,601,772,954.26	1,974,950,657.95	2,197,989,775.78
未分配利润	155,064,908.89	-329,470,699.54	-728,631,779.70	-1,005,303,354.83
所有者权益合计	1,226,311,196.77	1,272,302,254.72	1,246,318,878.25	1,192,686,420.95
负债及所有者权益总计	1,270,920,619.51	1,284,797,057.24	1,254,683,572.06	1,204,337,824.62

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