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南方行业领先混合(012314)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,549,722.37	5,947,618.38	5,897,595.62	4,026,326.68
存出保证金	382,287.39	344,632.14	302,205.85	227,873.95
交易性金融资产	1,196,172,544.48	1,237,411,951.64	1,158,778,187.89	1,269,744,709.59
其中：股票投资	1,125,260,010.23	1,175,850,176.53	1,097,934,593.17	1,201,293,924.01
债券投资	70,912,534.25	61,561,775.11	60,843,594.72	68,450,785.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,366,521.74	3,926,693.27	12,444,239.30	6,293,595.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	298,034.85	2,209,017.63	600,497.60	3,294,852.19
应收申购款	324,666.51	449,301.19	163,646.01	154,090.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,284,797,057.24	1,254,683,572.06	1,204,337,824.62	1,315,655,575.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,430,039.08	6,433,913.05	734,094.17
应付赎回款	9,435,014.40	3,380,714.68	1,902,652.59	1,022,508.92
应付管理人报酬	1,314,805.57	1,198,189.28	1,224,503.14	1,308,234.66
应付托管费	219,134.22	199,698.20	204,083.84	218,039.09
应付销售服务费	547,835.64	499,245.55	510,209.66	545,097.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.95	2.78	1.39	26.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	978,006.74	656,804.24	1,376,040.00	2,183,988.50
负债合计	12,494,802.52	8,364,693.81	11,651,403.67	6,011,989.52
所有者权益
实收基金	1,601,772,954.26	1,974,950,657.95	2,197,989,775.78	2,394,456,649.16
未分配利润	-329,470,699.54	-728,631,779.70	-1,005,303,354.83	-1,084,813,063.55
所有者权益合计	1,272,302,254.72	1,246,318,878.25	1,192,686,420.95	1,309,643,585.61
负债及所有者权益总计	1,284,797,057.24	1,254,683,572.06	1,204,337,824.62	1,315,655,575.13

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