南方行业领先混合(012314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
415,209,268.97 |
16,556,747.22 |
48,852,428.72 |
76,653,442.72 |
| 本期利润 |
487,687,181.37 |
180,556,155.04 |
115,437,805.68 |
126,390,952.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.89 |
15.27 |
9.16 |
9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.39 |
16.31 |
9.46 |
10.33 |
| 期末可供分配利润 |
-416,881,294.54 |
-961,193,572.51 |
-1,087,514,385.63 |
-1,156,910,357.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,302,254.72 |
1,246,318,878.25 |
1,192,686,420.95 |
1,309,643,585.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.63 |
0.54 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.57 |
-36.89 |
-45.74 |
-45.31 |
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