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创金合信港股通成长股票A

(012315)

净值:
0.4062
日增长率:
-1.62%
累计净值:0.4062 2024-05-17
  • 净值走势
创金合信港股通成长股票A(012315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.4062-1.62%
2024-05-160.4129-1.36%
2024-05-150.4186-0.02%
2024-05-140.41871.68%
2024-05-130.4118-1.72%
2024-05-100.41900.99%
2024-05-090.41491.77%
2024-05-080.4077-0.73%
基金全称 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 李志武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.4527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.05%
最近一月 7.80%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -38.12%
最近两年 -34.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06600赛生药业279,000.004,056,956.309.64
09926康方生物85,400.003,611,613.618.58
06990科伦博泰生物-B23,700.003,330,211.437.92
01548金斯瑞生物科技236,000.003,102,214.107.37
01164中广核矿业1,970,000.003,089,613.067.34
00285比亚迪电子118,000.003,086,168.177.34
02269药明生物237,000.003,072,388.617.30
02162康诺亚-B99,000.003,042,472.467.23
03692翰森制药216,000.003,031,213.107.21
02359药明康德89,400.003,006,790.657.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3185.32-6.2242,069,454.37
2023-12-3190.92-1.7159,717,711.25
2023-09-3086.83-2.6154,648,872.99
2023-06-3079.652.769.6533,421,383.90
2023-03-3190.652.0317.6845,194,734.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李志武1018-57.26
2021-06-232022-12-14胡尧盛539-26.39
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