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创金合信港股通成长股票A

(012315)

净值:
0.8433
日增长率:
2.22%
累计净值:0.8433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信港股通成长股票A(012315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-030.84332.22%
2021-12-020.8250-1.19%
2021-12-010.83490.92%
2021-11-300.8273-1.55%
2021-11-290.84032.44%
2021-11-260.8203-1.06%
2021-11-250.82910.17%
2021-11-240.82772.85%
基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛 李志武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1689亿元
最近分红 创金合信港股通成长股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 1308/1387
最近一月 -8.70% 1308/1387
最近三月 -6.78% 1231/1387
最近六月 0.00% 1193/1387
最近一年 0.00% 1193/1387
今年以来 -18.80% 1343/1387
成立以来 -18.80% 1317/1387
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01618中国中冶64.00129.167.65--
01907中国旭阳集团28.00118.527.02--
00564郑煤机18.00124.437.37--
03899中集安瑞科17.00136.808.10--
00956新天绿色能源15.00102.676.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业487.2528.85
原材料118.527.02
能源102.676.08
其他980.3358.05
创金合信港股通成长股票A(012315)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
创金合信港股通成长股票A(012315)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡尧盛 李志武
  • 基金公告
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