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创金合信港股通成长股票A(012315)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-06 0.8204 0.8204
2 2021-12-03 0.8433 0.8433
3 2021-12-02 0.8250 0.8250
4 2021-12-01 0.8349 0.8349
5 2021-11-30 0.8273 0.8273
6 2021-11-29 0.8403 0.8403
7 2021-11-26 0.8203 0.8203
8 2021-11-25 0.8291 0.8291
9 2021-11-24 0.8277 0.8277
10 2021-11-23 0.8048 0.8048
11 2021-11-22 0.8189 0.8189
12 2021-11-19 0.8120 0.8120
13 2021-11-18 0.8117 0.8117
14 2021-11-17 0.8184 0.8184
15 2021-11-16 0.8183 0.8183
16 2021-11-15 0.8162 0.8162
17 2021-11-12 0.8345 0.8345
18 2021-11-11 0.8274 0.8274
19 2021-11-05 0.8341 0.8341
20 2021-11-04 0.8744 0.8744
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