2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 3,800,840.48 | 1,125,436.87 |
结算备付金 | 477,938.76 | 410,057.52 |
存出保证金 | 38,808.43 | 19,840.57 |
交易性金融资产 | 17,440,545.08 | 18,665,456.03 |
其中:股票投资 | 16,545,339.56 | 17,789,068.53 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 895,205.52 | 876,387.50 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 8,816.40 |
应收股利 | 72,027.26 | 0.00 |
应收申购款 | 899,800.33 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 22,729,960.34 | 20,229,607.39 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 2,051,624.02 | 3.88 |
应付赎回款 | 603,212.22 | 105,744.03 |
应付管理人报酬 | 21,145.24 | 24,456.25 |
应付托管费 | 3,524.20 | 4,076.06 |
应付销售服务费 | 3,432.36 | 4,109.29 |
应付交易费用 | 0 | 20950.24 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 65,024.22 | 27,014.16 |
负债合计 | 2,747,962.26 | 186,353.91 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 27,824,858.91 | 23,462,795.05 |
未分配利润 | -7,842,860.83 | -3,419,541.57 |
所有者权益合计 | 19,981,998.08 | 20,043,253.48 |
负债和所有者权益总计 | 22,729,960.34 | 20,229,607.39 |