基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) |
净值：
0.9553
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9553 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,618,076.00 | 24,132,566.92 | 7.45 |
| 601398 | 工商银行 | 2,508,800.00 | 18,314,240.00 | 5.65 |
| 601939 | 建设银行 | 1,922,600.00 | 16,553,586.00 | 5.11 |
| 600941 | 中国移动 | 132,900.00 | 13,911,972.00 | 4.30 |
| 600938 | 中国海油 | 466,533.00 | 12,190,507.29 | 3.76 |
| 000651 | 格力电器 | 257,500.00 | 10,227,900.00 | 3.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 355,400.00 | 9,695,312.00 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 249,900.00 | 9,621,150.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 128,300.00 | 9,322,278.00 | 2.88 |
| 601857 | 中国石油 | 989,100.00 | 7,972,146.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 74,645,488.92 | 23.05 | 34.54 |
| 制造业 | 59,554,099.02 | 18.39 | 27.56 |
| 采矿业 | 37,395,494.59 | 11.55 | 17.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,442,685.80 | 5.69 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,911,972.00 | 4.30 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,171,975.00 | 1.29 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,680,062.60 | 1.14 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,717,026.00 | 0.84 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,582,135.00 | 0.49 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.72 | - | 33.97 | 323,874,792.88 |
| 2025-06-30 | 66.25 | - | 34.11 | 357,267,461.80 |
| 2025-03-31 | 66.60 | - | 33.55 | 368,664,340.50 |
| 2024-12-31 | 66.44 | - | 34.00 | 400,346,713.36 |
| 2024-09-30 | 67.61 | - | 32.91 | 424,961,710.82 |
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