上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,048,428.68 |
6,842,307.93 |
14,603,905.90 |
6,013,948.03 |
| 本期利润 |
5,543,178.07 |
-1,669,640.01 |
67,396,237.03 |
41,603,231.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
-0.46 |
16.59 |
9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
-0.20 |
18.08 |
10.51 |
| 期末可供分配利润 |
-40,865,299.43 |
-63,182,914.68 |
-77,961,768.99 |
-97,782,080.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
297,866,690.31 |
347,580,780.89 |
389,600,773.41 |
415,190,009.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-8.36 |
-8.18 |
-14.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
