上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,544,800.82	10,753,981.60	938,085.33	75,228,835.14
利息合计	169,694.19	581,840.82	324,728.87	853,934.03
其中：存款利息收入	169,694.19	581,840.82	324,728.87	853,934.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,512,271.35	25,082,730.02	9,367,878.60	20,162,149.40
其中：股票投资收益	5,880,041.72	12,852,058.88	3,751,370.19	7,357,081.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,632,229.63	12,230,671.14	5,616,508.41	12,805,067.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,137,164.72	-14,910,589.24	-8,754,522.14	54,212,751.71
其他收入	-	-	-	-
费用	2,069,301.10	5,144,432.88	2,690,396.53	6,083,900.47
管理人报酬	1,686,792.85	4,221,884.99	2,206,819.72	5,009,220.48
基金托管费	281,132.13	703,647.49	367,803.25	834,870.05
销售服务费	19,842.14	54,701.98	29,477.74	65,698.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,533.98	164,198.42	86,295.82	174,111.16
利润总额	2,475,499.72	5,609,548.72	-1,752,311.20	69,144,934.67

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