基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强C(012341) |
净值：
0.5395
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.5395 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,585,000.00 | 9.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 380,200.00 | 10,018,270.00 | 9.45 |
| 000858 | 五粮液 | 94,800.00 | 9,789,996.00 | 9.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,200.00 | 6,929,816.00 | 6.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40,100.00 | 5,736,706.00 | 5.41 |
| 603288 | 海天味业 | 125,900.00 | 5,161,900.00 | 4.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15,760.00 | 3,235,055.20 | 3.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 58,200.00 | 2,953,068.00 | 2.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 179,800.00 | 2,355,380.00 | 2.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 77,200.00 | 2,192,480.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,577,136.52 | 93.92 | 99.18 |
| 综合 | 694,020.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 126,160.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 5.69 | 106,027,964.82 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 7.17 | 102,984,074.67 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.63 | 75,748,947.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 6.02 | 45,699,100.42 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 6.13 | 53,546,915.69 |
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