基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料增强C(012341) |
净值：
0.5000
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5000 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 398,700.00 | 10,884,510.00 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 10,194,822.00 | 9.10 |
| 000858 | 五粮液 | 122,300.00 | 8,568,338.00 | 7.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,800.00 | 5,641,280.00 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 74,200.00 | 5,363,176.00 | 4.79 |
| 603288 | 海天味业 | 158,000.00 | 5,240,860.00 | 4.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 69,000.00 | 2,585,430.00 | 2.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 103,500.00 | 2,448,810.00 | 2.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,328.00 | 2,394,068.00 | 2.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 54,900.00 | 2,045,025.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,440,590.51 | 89.64 | 98.94 |
| 批发和零售业 | 797,186.00 | 0.71 | 0.79 |
| 综合 | 281,400.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.61 | - | 9.17 | 112,045,585.94 |
| 2026-06-30 | 94.75 | - | 5.35 | 98,974,133.61 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 5.69 | 106,027,964.82 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 7.17 | 102,984,074.67 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.63 | 75,748,947.50 |
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