东财食品饮料指数增强C(012341)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东财食品饮料指数增强C(012341) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财食品饮料指数增强C(012341)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	97,030,714.56	43,104,672.76	51,968,063.00	37,336,164.71
其中：股票投资	97,030,714.56	43,104,672.76	51,968,063.00	37,336,164.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	543,767.78	130,076.79	31,606.40	25,852.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,957,703.02	45,985,427.88	55,685,262.41	39,679,566.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,748,281.16	176,318.34	735,365.33	30,381.17
应付管理人报酬	103,210.51	45,477.35	54,713.03	41,242.98
应付托管费	8,600.87	3,789.79	4,559.40	3,436.89
应付销售服务费	13,669.33	6,524.96	7,203.35	5,122.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,866.48	54,217.02	65,089.75	32,321.48
负债合计	1,973,628.35	286,327.46	866,930.86	112,505.39
所有者权益
实收基金	174,663,124.48	76,102,528.41	87,783,582.94	64,886,296.26
未分配利润	-71,679,049.81	-30,403,427.99	-32,965,251.39	-25,319,235.46
所有者权益合计	102,984,074.67	45,699,100.42	54,818,331.55	39,567,060.80
负债及所有者权益总计	104,957,703.02	45,985,427.88	55,685,262.41	39,679,566.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年