东财食品饮料增强C(012341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财食品饮料增强C(012341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,534,412.18	-1,625,644.36	-2,560,830.92	-5,475,143.19
利息合计	25,011.86	11,482.67	48,885.97	10,548.18
其中：存款利息收入	25,011.86	11,482.67	48,885.97	10,548.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,737,217.30	-1,242,059.88	-7,239,472.71	-4,481,313.03
其中：股票投资收益	-3,566,099.56	-2,096,103.38	-8,467,751.16	-5,198,918.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,631.36	3,631.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,828,882.26	854,043.50	1,224,647.09	713,974.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,136,858.51	-518,465.38	4,519,541.15	-1,013,964.60
其他收入	314,651.77	123,398.23	110,214.67	9,586.26
费用	1,015,412.50	410,287.65	749,072.09	352,477.96
管理人报酬	742,549.83	294,109.06	560,629.18	264,037.80
基金托管费	61,879.15	24,509.10	46,719.10	22,003.17
销售服务费	112,983.52	43,070.99	76,323.81	33,715.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	48,598.50	65,400.00	32,721.38
利润总额	-6,549,824.68	-2,035,932.01	-3,309,903.01	-5,827,621.15

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