基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值：
1.1886
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：1.1886 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 538,600.00 | 34,842,034.00 | 8.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 151,200.00 | 32,250,960.00 | 7.42 |
| 688099 | 晶晨股份 | 260,714.00 | 28,986,182.52 | 6.67 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 894,000.00 | 24,894,225.66 | 5.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 134,800.00 | 22,619,440.00 | 5.21 |
| 09926 | 康方生物 | 174,283.00 | 22,467,305.34 | 5.17 |
| 600763 | 通策医疗 | 494,277.00 | 21,767,959.08 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,100.00 | 21,031,728.00 | 4.84 |
| 688591 | 泰凌微 | 234,610.00 | 14,273,672.40 | 3.29 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 64,619.00 | 14,013,276.34 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,200,841.29 | 52.99 | 74.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,337,770.86 | 13.43 | 18.78 |
| 卫生和社会工作 | 21,767,959.08 | 5.01 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,662.39 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 7.67 | 434,415,208.79 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 8.41 | 314,033,255.42 |
| 2025-03-31 | 91.31 | - | 11.15 | 353,389,980.33 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 9.02 | 310,617,721.01 |
| 2024-09-30 | 94.17 | - | 5.88 | 317,280,983.28 |
微信公众号
证券之星APP
