基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值：
0.9700
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日增长率：
-7.68%
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累计净值：0.9700 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 120,620.00 | 6,146,795.20 | 6.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 123,000.00 | 6,079,890.00 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 5,901,612.00 | 6.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 38,000.00 | 4,898,580.00 | 5.54 |
| 02269 | 药明生物 | 90,500.00 | 4,354,356.91 | 4.92 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 4,123,400.00 | 4.66 |
| 600183 | 生益科技 | 28,600.00 | 3,716,856.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,649,998.00 | 4.13 |
| 688167 | 炬光科技 | 12,734.00 | 3,602,193.92 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 18,500.00 | 3,095,790.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,654,358.47 | 76.51 | 93.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,095,790.00 | 3.50 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,897,510.59 | 2.15 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | - | 5.88 | 88,427,524.05 |
| 2026-06-30 | 89.03 | - | 10.14 | 107,484,991.82 |
| 2026-03-31 | 67.85 | 5.59 | 26.99 | 166,763,196.64 |
| 2025-12-31 | 75.66 | - | 22.90 | 401,290,041.12 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 7.67 | 434,415,208.79 |
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