基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值：
1.2096
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 585,900.00 | 33,226,389.00 | 8.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 514,900.00 | 20,029,610.00 | 4.99 |
| 600763 | 通策医疗 | 497,377.00 | 19,999,529.17 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,500.00 | 19,969,110.00 | 4.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 115,800.00 | 19,882,860.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 233,500.00 | 18,248,025.00 | 4.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 154,600.00 | 17,967,612.00 | 4.48 |
| 00939 | 建设银行 | 2,511,000.00 | 17,440,807.88 | 4.35 |
| 600115 | 中国东航 | 2,135,300.00 | 12,811,800.00 | 3.19 |
| 09926 | 康方生物 | 116,283.00 | 11,868,291.83 | 2.96 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2,346,000.00 | 11,294,025.46 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,358,195.67 | 38.47 | 65.87 |
| 金融业 | 28,443,072.00 | 7.09 | 12.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,138,919.00 | 5.27 | 9.02 |
| 卫生和社会工作 | 19,999,529.17 | 4.98 | 8.53 |
| 采矿业 | 9,924,325.20 | 2.47 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,499.68 | 0.09 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,965.34 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,394.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.66 | - | 22.90 | 401,290,041.12 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 7.67 | 434,415,208.79 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 8.41 | 314,033,255.42 |
| 2025-03-31 | 91.31 | - | 11.15 | 353,389,980.33 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 9.02 | 310,617,721.01 |
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