广发瑞泽精选混合A(012342)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞泽精选混合A(012342)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,214,082.96	13,638,041.96	3,327,280.34	699,268.60
存出保证金	126,325.79	5,543,930.17	126,792.45	110,098.58
交易性金融资产	95,696,737.97	303,622,501.35	283,620,133.39	287,926,915.71
其中：股票投资	95,696,737.97	303,622,501.35	283,620,133.39	287,926,915.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,714,804.17	6,171,399.22	5,541,049.68	2,762,013.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,425.50	373,235.04	39,828.00	-
应收申购款	191,740.80	574,597.58	21,897.08	4,570.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,659,659.07	408,195,878.63	315,772,853.35	318,836,505.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,504,203.26	3,189,259.77	-	7,244,891.25
应付赎回款	276,381.01	2,698,002.01	1,081,542.78	134,905.78
应付管理人报酬	105,694.13	409,380.31	306,146.76	320,903.52
应付托管费	17,615.72	68,230.05	51,024.47	53,483.92
应付销售服务费	2,294.22	29,512.79	5,378.68	5,368.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,478.91	511,452.58	295,505.24	459,231.73
负债合计	2,174,667.25	6,905,837.51	1,739,597.93	8,218,784.23
所有者权益
实收基金	97,651,806.30	340,615,505.60	380,266,231.47	404,030,942.31
未分配利润	9,833,185.52	60,674,535.52	-66,232,976.05	-93,413,221.30
所有者权益合计	107,484,991.82	401,290,041.12	314,033,255.42	310,617,721.01
负债及所有者权益总计	109,659,659.07	408,195,878.63	315,772,853.35	318,836,505.24

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