广发瑞泽精选混合A(012342)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,766,772.37 |
102,783,584.74 |
4,788,715.33 |
-38,324,920.73 |
| 本期利润 |
-8,461,050.89 |
127,601,747.37 |
20,680,249.77 |
18,577,827.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.39 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.26 |
42.52 |
6.92 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.67 |
53.48 |
7.42 |
8.94 |
| 期末可供分配利润 |
-7,413,293.40 |
18,726,184.17 |
-103,242,388.45 |
-114,250,279.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.06 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
100,512,185.32 |
347,909,953.20 |
299,043,400.37 |
295,286,931.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
18.07 |
-17.36 |
-23.07 |
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