广发瑞泽精选混合A(012342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,783,584.74 |
4,788,715.33 |
-38,324,920.73 |
-40,286,704.29 |
| 本期利润 |
127,601,747.37 |
20,680,249.77 |
18,577,827.84 |
-42,941,529.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.06 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.52 |
6.92 |
6.68 |
-15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.48 |
7.42 |
8.94 |
-12.84 |
| 期末可供分配利润 |
18,726,184.17 |
-103,242,388.45 |
-114,250,279.97 |
-161,047,518.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
347,909,953.20 |
299,043,400.37 |
295,286,931.94 |
257,753,486.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.83 |
0.77 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
-17.36 |
-23.07 |
-38.45 |
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