基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
0.9032
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.9032 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,536,000.00 | 108,134,400.00 | 9.39 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,900,000.00 | 101,041,895.70 | 8.77 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,700,000.00 | 100,135,129.50 | 8.69 |
| 02333 | 长城汽车 | 9,000,000.00 | 68,867,329.50 | 5.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,300,000.00 | 67,914,000.00 | 5.89 |
| 01093 | 石药集团 | 10,000,000.00 | 60,537,935.00 | 5.25 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8,000,000.00 | 48,430,348.00 | 4.20 |
| 000528 | 柳工 | 5,500,000.00 | 41,525,000.00 | 3.60 |
| 688036 | 传音控股 | 700,000.00 | 41,265,000.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 35,196,000.00 | 3.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 23,798,270.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,907,079.50 | 31.76 | 68.48 |
| 金融业 | 103,542,000.00 | 8.99 | 19.38 |
| 采矿业 | 52,196,748.00 | 4.53 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,668,400.00 | 1.10 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.00 | - | 7.43 | 1,152,192,991.73 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 8.86 | 1,553,383,352.51 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 8.46 | 2,095,685,321.39 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.88 | 2,543,684,916.90 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.72 | 3,772,110,184.74 |
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