基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
1.0125
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 14,000,000.00 | 193,469,724.00 | 9.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000,000.00 | 128,835,300.80 | 6.15 |
| 000528 | 柳工 | 10,000,000.00 | 118,700,000.00 | 5.66 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,900,000.00 | 111,556,702.20 | 5.32 |
| 01093 | 石药集团 | 14,000,000.00 | 106,598,024.40 | 5.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800,000.00 | 102,078,000.00 | 4.87 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,000,000.00 | 98,740,010.40 | 4.71 |
| 600060 | 海信视像 | 4,000,000.00 | 97,120,000.00 | 4.63 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,500,000.00 | 88,063,950.00 | 4.20 |
| 000630 | 铜陵有色 | 13,000,000.00 | 78,130,000.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,158,200.00 | 74,393,154.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 650,291,190.16 | 31.03 | 65.83 |
| 采矿业 | 147,381,791.52 | 7.03 | 14.92 |
| 金融业 | 121,396,241.00 | 5.79 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,713,000.00 | 3.28 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 8.46 | 2,095,685,321.39 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.88 | 2,543,684,916.90 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.72 | 3,772,110,184.74 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 6.79 | 4,009,951,089.70 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 6.46 | 4,175,925,229.92 |
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