嘉实领先优势混合C(012345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实领先优势混合C(012345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-181,759,885.96	437,301,612.62	38,832,677.20	662,746,955.61
利息合计	258,378.41	1,202,978.86	712,147.05	2,133,058.35
其中：存款利息收入	212,068.02	846,388.65	484,043.45	1,143,916.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,310.39	356,590.21	228,103.60	989,142.01
投资收益合计	33,810,047.07	46,055,067.39	57,826,754.00	65,319,423.87
其中：股票投资收益	16,836,849.08	-45,410,500.67	19,668,690.08	-60,226,679.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,973,197.99	91,465,568.06	38,158,063.92	125,546,103.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-215,853,553.96	389,941,364.93	-19,746,591.58	595,252,197.45
其他收入	25,242.52	102,201.44	40,367.73	42,275.94
费用	11,407,848.64	47,943,518.40	27,721,975.21	59,200,818.20
管理人报酬	9,611,869.69	40,527,675.26	23,423,948.43	49,987,058.84
基金托管费	1,601,978.32	6,754,612.55	3,903,991.41	8,331,176.46
销售服务费	72,317.66	358,165.13	234,552.75	566,440.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,681.80	303,050.63	159,470.91	316,113.72
利润总额	-193,167,734.60	389,358,094.22	11,110,701.99	603,546,137.41

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