基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
1.0130
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.0130 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 19,172,000.00 | 154,044,048.34 | 9.77 |
| 02331 | 李宁 | 4,380,000.00 | 82,760,669.40 | 5.25 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,479,000.00 | 81,004,287.60 | 5.14 |
| 09858 | 优然牧业 | 23,587,000.00 | 80,388,906.77 | 5.10 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 465,000.00 | 75,134,630.25 | 4.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,661,000.00 | 65,786,838.60 | 4.17 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,353,000.00 | 57,651,902.39 | 3.66 |
| 09896 | 名创优品 | 2,086,800.00 | 56,676,532.25 | 3.60 |
| 09606 | 映恩生物-B | 207,600.00 | 54,073,623.90 | 3.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 139,172.00 | 41,974,275.20 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,972,046.15 | 5.96 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,266,732.47 | 0.65 | 9.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,286,409.52 | 0.21 | 3.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,742,485.00 | 0.11 | 1.59 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.29 | - | 21.22 | 1,576,193,357.10 |
| 2025-12-31 | 88.43 | - | 10.73 | 2,138,662,713.00 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 12.08 | 2,410,324,375.67 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 7.65 | 1,734,550,963.56 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 14.08 | 1,805,381,349.16 |
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