基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0235 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 375,100.00 | 202,939,895.38 | 9.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,549,900.00 | 199,905,816.82 | 9.35 |
| 09858 | 优然牧业 | 27,749,000.00 | 127,322,335.04 | 5.95 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 2,918,000.00 | 113,014,354.76 | 5.28 |
| 00189 | 东岳集团 | 9,833,000.00 | 96,096,339.65 | 4.49 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,379,606.00 | 91,288,529.02 | 4.27 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,130,000.00 | 87,189,271.75 | 4.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,056,000.00 | 68,149,032.86 | 3.19 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 6,107,000.00 | 65,695,137.67 | 3.07 |
| 09896 | 名创优品 | 1,948,800.00 | 64,071,102.95 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,632,314.79 | 11.67 | 92.19 |
| 卫生和社会工作 | 16,419,216.00 | 0.77 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,565,242.86 | 0.21 | 1.69 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.43 | - | 10.73 | 2,138,662,713.00 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 12.08 | 2,410,324,375.67 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 7.65 | 1,734,550,963.56 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 14.08 | 1,805,381,349.16 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 10.67 | 1,845,803,556.52 |
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