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易方达港股通成长混合A

(012346)

净值:
0.9749
日增长率:
1.37%
累计净值:0.9749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通成长混合A(012346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-200.97491.37%
2023-01-190.96170.05%
2023-01-130.96701.71%
2023-01-120.9507-0.45%
2023-01-110.9550-0.78%
2023-01-100.9625-1.16%
2023-01-090.97380.83%
2023-01-060.9658-0.83%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.4348亿元
最近分红 易方达港股通成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 6173/7284
最近一月 4.00% 4142/7284
最近三月 35.22% 65/7284
最近六月 11.37% 142/7284
最近一年 8.56% 191/7284
今年以来 4.01% 4171/7284
成立以来 -3.82% 5347/7284
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达中证智能电动汽车ETF1.14453.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002180纳思达159.276872.692.60制造业
603993洛阳钼业17.8984.440.03采矿业
600519贵州茅台7.6113082.455.34制造业
600519贵州茅台7.1714699.535.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品107313.7420.47
医疗保健95083.2018.13
通讯业务91591.9017.47
制造业40797.277.78
日常消费品40733.487.77
其他148802.6528.38
易方达港股通成长混合A(012346)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达港股通成长混合A(012346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈皓
  • 基金公告
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