基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
0.8093
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.8093 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,180,500.00 | 113,523,748.73 | 9.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,207,000.00 | 109,206,303.88 | 9.24 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8,428,000.00 | 67,753,562.61 | 5.73 |
| 300857 | 协创数据 | 208,000.00 | 52,241,280.00 | 4.42 |
| 688433 | 华曙高科 | 646,808.00 | 50,955,534.24 | 4.31 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,860,000.00 | 43,798,648.61 | 3.71 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,308,000.00 | 40,600,931.10 | 3.44 |
| 09858 | 优然牧业 | 11,223,000.00 | 39,017,893.02 | 3.30 |
| 03308 | 中际旭创 | 42,750.00 | 38,972,697.21 | 3.30 |
| 03696 | 英矽智能 | 714,000.00 | 36,836,003.99 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,662,351.11 | 10.64 | 77.43 |
| 批发和零售业 | 35,858,313.24 | 3.04 | 22.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,782.80 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.46 | - | 14.01 | 1,181,490,744.12 |
| 2026-06-30 | 84.29 | - | 15.79 | 1,435,082,194.65 |
| 2026-03-31 | 77.29 | - | 21.22 | 1,576,193,357.10 |
| 2025-12-31 | 88.43 | - | 10.73 | 2,138,662,713.00 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 12.08 | 2,410,324,375.67 |
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