易方达港股通成长混合A(012346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达港股通成长混合A(012346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,631,810.18	894,908,971.45	283,110,004.15	-225,156,032.67
利息合计	355,393.41	787,155.49	354,183.78	1,309,371.67
其中：存款利息收入	355,393.41	787,155.49	354,183.78	1,275,927.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33,444.22
投资收益合计	292,131,653.74	613,179,342.75	111,941,859.88	-411,856,337.01
其中：股票投资收益	285,601,213.12	592,780,163.13	100,789,574.73	-437,365,706.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,530,440.62	20,399,179.62	11,152,285.15	25,509,369.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,343,272.27	278,956,232.10	169,427,349.05	184,526,214.15
其他收入	488,035.30	1,986,241.11	1,386,611.44	864,718.52
费用	12,941,191.32	28,840,586.95	12,875,846.54	32,218,670.38
管理人报酬	10,266,082.59	23,021,408.03	10,273,950.92	25,447,210.84
基金托管费	1,711,013.75	3,836,901.30	1,712,325.12	4,241,201.76
销售服务费	790,452.52	1,629,726.95	718,221.07	2,164,236.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,642.46	352,550.67	171,349.43	366,021.02
利润总额	138,690,618.86	866,068,384.50	270,234,157.61	-257,374,703.05

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