易方达港股通成长混合A(012346)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
216,470,899.58 |
462,553,907.37 |
80,298,023.49 |
-323,448,429.86 |
| 本期利润 |
111,128,645.29 |
695,818,775.55 |
223,522,951.56 |
-199,033,910.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.36 |
0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
46.04 |
16.33 |
-12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
59.31 |
18.04 |
-10.52 |
| 期末可供分配利润 |
57,431,846.03 |
-194,145,374.57 |
-614,195,601.81 |
-881,862,910.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,457,694.46 |
1,672,274,886.12 |
1,383,947,580.70 |
1,417,246,261.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.73 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
-1.80 |
-27.24 |
-38.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
