首页 > 基金> 英大通惠多利债券A(012352)
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英大通惠多利债券A

(012352)
净值：
1.0657
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1374 2026-02-06
  • 净值走势
英大通惠多利债券A(012352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06570.04%
2026-02-051.06530.03%
2026-02-041.06500.01%
2026-02-031.06490.01%
2026-02-021.06480.01%
2026-01-301.06470.00%
2026-01-291.06470.00%
2026-01-281.06470.03%
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基金情况

基金全称 英大通惠多利债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 韩坪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.47亿元 份额规模 30.5572亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-52.218.353,275,950,455.18
2025-09-30-98.191.91959,094,052.59
2025-06-30-18.4281.641,994,858,880.67
2025-03-31-83.401.1291,281,117.01
2024-12-31-91.828.3150,913,693.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-韩坪9738.43
2021-06-182023-06-12张大铮7245.27
2021-06-182024-12-16易祺坤12779.58
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