英大通惠多利债券A(012352)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,393,081.34 |
2,329,509.15 |
18,096,805.15 |
14,040,251.69 |
| 本期利润 |
-2,348,273.61 |
2,161,517.68 |
19,847,189.06 |
14,417,217.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
2.31 |
2.61 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
3.40 |
3.32 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
165,990,623.09 |
100,252,574.20 |
893,308.17 |
29,953,101.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,247,304,021.99 |
1,885,978,387.93 |
50,845,739.93 |
1,029,595,800.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.82 |
13.83 |
10.09 |
8.01 |
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