英大通惠多利债券A(012352)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大通惠多利债券A(012352)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,699,477.61	23,226,297.26	16,894,852.66	32,021,688.49
利息合计	233,111.63	307,426.20	77,892.18	239,236.94
其中：存款利息收入	63,377.45	36,883.59	15,013.30	38,405.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,734.18	270,542.61	62,878.88	200,831.33
投资收益合计	3,775,813.30	21,167,773.02	16,439,955.28	28,964,004.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,775,813.30	21,167,773.02	16,439,955.28	28,145,573.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	818,431.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,329.84	1,751,097.74	377,005.20	2,818,446.57
其他收入	2,882.52	0.30	-	-
费用	514,372.17	3,377,178.43	2,476,693.79	5,580,328.58
管理人报酬	234,991.33	2,260,606.12	1,596,395.25	3,161,237.63
基金托管费	78,330.42	753,535.34	532,131.76	1,053,745.95
销售服务费	82,486.39	221.83	115.46	3,904.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,809.48	198,531.66	185,123.87	1,034,067.36
其中：卖出回购金融资产支出	16,809.48	198,531.66	185,123.87	1,034,067.36
其他费用	101,754.55	114,507.83	119,356.91	244,629.27
利润总额	3,185,105.44	19,849,118.83	14,418,158.87	26,441,359.91

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