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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)
汇丰晋信医疗先锋混合C
(012359)
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累计净值：0.7581
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7581 | 0.69% |
| 2026-02-05 | 0.7529 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 0.7543 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 0.7452 | 1.09% |
| 2026-02-02 | 0.7372 | -3.31% |
| 2026-01-30 | 0.7624 | -1.65% |
| 2026-01-29 | 0.7752 | -0.55% |
| 2026-01-28 | 0.7795 | 0.22% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.7476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.17%
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最近两年
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64.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,440,877.00 | 24,788,529.55 | 9.49 |
| 01801 | 信达生物 | 353,636.00 | 24,355,096.98 | 9.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 254,278.00 | 23,571,570.60 | 9.03 |
| 01530 | 三生制药 | 1,061,472.00 | 23,182,399.45 | 8.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 599,886.00 | 23,077,614.42 | 8.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 384,024.00 | 22,119,782.40 | 8.47 |
| 688277 | 天智航 | 1,417,753.00 | 21,535,668.07 | 8.25 |
| 688278 | 特宝生物 | 114,361.00 | 9,569,728.48 | 3.67 |
| 09926 | 康方生物 | 85,350.00 | 8,711,150.45 | 3.34 |
| 688235 | 百济神州 | 28,576.00 | 7,675,513.60 | 2.94 |
| 06160 | 百济神州 | 39,982.00 | 6,474,978.79 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,919,460.86 | 50.15 | 98.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,619,419.00 | 1.00 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 11.07 | 261,079,274.04 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.13 | 340,282,421.19 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.63 | 214,598,362.20 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.93 | 138,469,027.35 |
| 2024-12-31 | 91.57 | - | 7.66 | 112,620,747.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 404 | 59.47 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -19.00 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -45.46 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -34.37 |
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