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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)
汇丰晋信医疗先锋混合C
(012359)
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累计净值：0.7350
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7350 | -0.82% |
| 2025-12-30 | 0.7411 | -1.04% |
| 2025-12-29 | 0.7489 | -1.38% |
| 2025-12-26 | 0.7594 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 0.7606 | -0.33% |
| 2025-12-24 | 0.7631 | -0.13% |
| 2025-12-23 | 0.7641 | -0.25% |
| 2025-12-22 | 0.7660 | -0.42% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.8916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-11.61%
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最近三月
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-18.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.22%
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最近两年
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24.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 380,684.00 | 33,504,483.07 | 9.85 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,365,539.00 | 32,443,189.34 | 9.53 |
| 01530 | 三生制药 | 1,183,630.00 | 32,418,915.52 | 9.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 265,422.00 | 29,995,340.22 | 8.81 |
| 688062 | 迈威生物 | 610,051.00 | 29,965,705.12 | 8.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 381,846.00 | 27,657,105.78 | 8.13 |
| 688277 | 天智航 | 957,878.00 | 17,596,218.86 | 5.17 |
| 688235 | 百济神州 | 46,635.00 | 14,312,281.50 | 4.21 |
| 688278 | 特宝生物 | 160,176.00 | 13,462,792.80 | 3.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,634.00 | 11,872,240.20 | 3.49 |
| 06160 | 百济神州 | 39,982.00 | 7,490,367.66 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,575,136.94 | 53.07 | 98.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,953,825.34 | 0.87 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 347,565.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.13 | 340,282,421.19 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.63 | 214,598,362.20 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.93 | 138,469,027.35 |
| 2024-12-31 | 91.57 | - | 7.66 | 112,620,747.70 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.35 | 137,467,020.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 368 | 54.61 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -19.00 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -45.46 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -34.37 |
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