汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,168,575.61	-32,139,813.43	-33,922,060.45	-22,261,136.05
利息合计	20,299.08	57,668.36	35,205.29	94,212.03
其中：存款利息收入	20,299.08	57,668.36	35,205.29	94,212.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,517,182.01	-18,499,433.07	-19,148,088.08	-37,450,137.79
其中：股票投资收益	8,176,068.73	-18,992,271.84	-19,436,402.18	-38,444,106.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,737.30	28.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	337,375.98	492,810.21	288,314.10	993,968.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,321,300.28	-13,762,993.79	-14,855,918.99	15,022,770.92
其他收入	309,794.24	64,945.07	46,741.33	72,018.79
费用	1,081,891.79	2,544,355.67	1,375,630.07	3,468,677.83
管理人报酬	827,273.42	2,009,914.36	1,080,619.23	2,771,928.66
基金托管费	137,878.83	334,985.83	180,103.24	461,988.26
销售服务费	38,762.55	44,038.93	25,795.41	50,516.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,976.99	155,416.55	89,112.19	184,244.68
利润总额	59,086,683.82	-34,684,169.10	-35,297,690.52	-25,729,813.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年