汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,106,733.01 |
10,967,481.99 |
1,090,822.80 |
-1,621,165.88 |
| 本期利润 |
-12,869,500.82 |
-2,834,198.81 |
5,875,697.97 |
-2,445,693.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.03 |
0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.57 |
-3.58 |
37.20 |
-27.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.45 |
56.22 |
51.12 |
-20.19 |
| 期末可供分配利润 |
-72,453,181.95 |
-74,430,878.75 |
-43,159,619.03 |
-7,284,790.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
114,149,354.53 |
128,455,636.48 |
62,416,850.50 |
6,473,600.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.74 |
0.71 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.18 |
-26.50 |
-28.90 |
-52.95 |
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