基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373) |
净值：
0.8618
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8618 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 56,504.00 | 74,867,800.00 | 9.13 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,557,849.00 | 56,656,355.35 | 6.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 487,886.00 | 55,135,996.86 | 6.73 |
| 300723 | 一品红 | 895,480.00 | 53,218,376.40 | 6.49 |
| 002653 | 海思科 | 766,738.00 | 40,989,813.48 | 5.00 |
| 01801 | 信达生物 | 321,500.00 | 28,295,623.95 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 437,000.00 | 28,269,530.00 | 3.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 181,824.00 | 25,478,997.12 | 3.11 |
| 002625 | 光启技术 | 507,200.00 | 25,461,440.00 | 3.11 |
| 002940 | 昂利康 | 629,600.00 | 23,937,392.00 | 2.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 169,000.00 | 12,274,057.47 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,435,576.76 | 71.18 | 85.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,860,977.72 | 9.74 | 11.73 |
| 采矿业 | 11,729,061.00 | 1.43 | 1.72 |
| 房地产业 | 4,755,040.00 | 0.58 | 0.70 |
| 金融业 | 852,087.00 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | 0.01 | 6.84 | 819,621,852.45 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 744,010,637.79 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 8.86 | 685,964,561.56 |
| 2024-12-31 | 87.35 | 0.09 | 12.87 | 696,868,931.79 |
| 2024-09-30 | 91.39 | - | 8.79 | 767,002,391.14 |
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