富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,292,117.81	242,546,019.72	120,221,777.89	-65,225,708.12
利息合计	112,887.50	271,373.94	137,891.60	438,586.54
其中：存款利息收入	112,887.50	271,373.94	137,891.60	438,586.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,211,787.70	183,932,117.06	23,395,795.28	-104,417,640.42
其中：股票投资收益	70,129,854.18	178,774,891.70	19,722,028.93	-120,156,793.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	154,500.83	124,804.22	143,219.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,081,933.52	5,002,724.53	3,548,962.13	15,595,933.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,967,442.61	58,342,528.72	96,688,091.01	38,753,345.76
其他收入	-	-	-	-
费用	5,421,001.33	12,312,840.76	5,709,224.46	12,511,798.45
管理人报酬	3,979,313.36	9,051,664.21	4,194,351.76	9,158,131.53
基金托管费	663,218.95	1,508,610.63	699,058.57	1,526,355.30
销售服务费	696,571.73	1,585,136.83	733,420.89	1,664,005.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,897.29	167,429.07	82,393.22	163,305.00
利润总额	117,871,116.48	230,233,178.96	114,512,553.43	-77,737,506.57

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