基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380) |
净值：
0.6899
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6899 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 379,500.00 | 24,491,058.69 | 8.00 |
| 03690 | 美团-W | 260,550.00 | 24,309,999.20 | 7.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 181,657.00 | 23,430,086.44 | 7.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 599,600.00 | 21,283,728.98 | 6.95 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 246,700.00 | 21,246,304.06 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,900.00 | 19,963,961.98 | 6.52 |
| 09999 | 网易-S | 80,900.00 | 15,680,928.87 | 5.12 |
| 01024 | 快手-W | 260,700.00 | 15,058,271.58 | 4.92 |
| 09618 | 京东集团-SW | 88,750.00 | 8,945,942.49 | 2.92 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 107,700.00 | 7,718,913.60 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 101,315,596.95 | 33.10 | 38.02 |
| 信息技术 | 75,448,305.95 | 24.65 | 28.31 |
| 通讯服务 | 67,230,838.38 | 21.96 | 25.23 |
| 医疗保健 | 10,568,737.08 | 3.45 | 3.97 |
| 必需消费品 | 5,703,267.08 | 1.86 | 2.14 |
| 工业 | 3,498,998.42 | 1.14 | 1.31 |
| 金融 | 1,637,573.98 | 0.53 | 0.61 |
| 基础材料 | 600,650.33 | 0.20 | 0.23 |
| 能源 | 460,506.72 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 10.90 | 306,104,423.43 |
| 2025-09-30 | 88.91 | - | 8.51 | 359,856,558.80 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 8.48 | 363,803,535.18 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 4.89 | 365,645,911.08 |
| 2024-12-31 | 87.16 | - | 6.84 | 348,286,914.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 赖鹏 | 83 | -6.87 |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 808 | 20.84 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 14.76 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.91 |
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