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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.6394 0.6394
2 2023-02-09 0.6632 0.6632
3 2023-02-02 0.6761 0.6761
4 2023-01-19 0.6606 0.6606
5 2023-01-12 0.6578 0.6578
6 2023-01-11 0.6640 0.6640
7 2023-01-10 0.6641 0.6641
8 2023-01-09 0.6712 0.6712
9 2023-01-06 0.6613 0.6613
10 2023-01-05 0.6656 0.6656
11 2023-01-04 0.6572 0.6572
12 2023-01-03 0.6398 0.6398
13 2022-12-31 0.6281 0.6281
14 2022-12-30 0.6281 0.6281
15 2022-12-29 0.6277 0.6277
16 2022-12-28 0.6373 0.6373
17 2022-12-27 0.6270 0.6270
18 2022-12-26 0.6284 0.6284
19 2022-12-23 0.6288 0.6288
20 2022-12-22 0.6364 0.6364
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