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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 0.5278 0.5278
2 2024-06-19 0.5352 0.5352
3 2024-06-18 0.5184 0.5184
4 2024-06-17 0.5207 0.5207
5 2024-06-14 0.5207 0.5207
6 2024-06-13 0.5252 0.5252
7 2024-06-12 0.5197 0.5197
8 2024-06-11 0.5257 0.5257
9 2024-06-07 0.5268 0.5268
10 2024-06-06 0.5356 0.5356
11 2024-06-05 0.5330 0.5330
12 2024-06-04 0.5317 0.5317
13 2024-06-03 0.5305 0.5305
14 2024-05-31 0.5191 0.5191
15 2024-05-30 0.5259 0.5259
16 2024-05-29 0.5286 0.5286
17 2024-05-28 0.5402 0.5402
18 2024-05-27 0.5411 0.5411
19 2024-05-24 0.5346 0.5346
20 2024-05-23 0.5465 0.5465
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