基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合A(012382) |
净值：
1.1555
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1555 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 3,151,000.00 | 68,441,516.07 | 6.44 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 375,500.00 | 60,673,233.68 | 5.71 |
| 601869 | 长飞光纤 | 169,200.00 | 52,365,708.00 | 4.93 |
| 600115 | 中国东航 | 11,808,800.00 | 50,187,400.00 | 4.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,475,000.00 | 45,716,502.15 | 4.30 |
| 601111 | 中国国航 | 5,882,900.00 | 39,591,917.00 | 3.73 |
| 000039 | 中集集团 | 3,074,800.00 | 33,300,084.00 | 3.13 |
| 002028 | 思源电气 | 154,000.00 | 31,108,000.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,700.00 | 30,408,690.00 | 2.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 238,000.00 | 30,176,405.56 | 2.84 |
| 00667 | 中国东方教育 | 6,503,000.00 | 29,225,883.40 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,934,861.04 | 42.53 | 77.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,801,056.80 | 8.45 | 15.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,530,114.00 | 1.18 | 2.16 |
| 采矿业 | 7,530,152.00 | 0.71 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,618,084.00 | 0.62 | 1.14 |
| 金融业 | 5,985,672.00 | 0.56 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,905,330.00 | 0.46 | 0.85 |
| 建筑业 | 406,918.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.12 | 8.53 | 1.87 | 1,062,750,680.13 |
| 2025-12-31 | 92.71 | 6.56 | 0.21 | 1,411,770,083.67 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.20 | 0.39 | 1,727,439,687.19 |
| 2025-06-30 | 93.08 | 5.12 | 0.58 | 1,649,876,948.33 |
| 2025-03-31 | 89.48 | 5.55 | 4.45 | 1,669,734,059.07 |
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