基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合A(012382) |
净值：
0.8071
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8071 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,015,800.00 | 104,810,244.00 | 10.42 |
| 605376 | 博迁新材 | 356,700.00 | 96,772,710.00 | 9.62 |
| 300408 | 三环集团 | 560,200.00 | 93,497,380.00 | 9.29 |
| 01347 | 华虹宏力 | 425,000.00 | 79,437,583.00 | 7.90 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 321,500.00 | 71,317,595.91 | 7.09 |
| 603678 | 火炬电子 | 856,100.00 | 71,056,300.00 | 7.06 |
| 002859 | 洁美科技 | 603,100.00 | 66,045,481.00 | 6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,466.00 | 61,551,820.00 | 6.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 830,800.00 | 60,731,480.00 | 6.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 21,284.00 | 49,308,177.72 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,939,943.76 | 77.82 | 99.34 |
| 批发和零售业 | 5,138,775.00 | 0.51 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | 5.50 | 1.95 | 1,006,078,097.30 |
| 2026-03-31 | 86.12 | 8.53 | 1.87 | 1,062,750,680.13 |
| 2025-12-31 | 92.71 | 6.56 | 0.21 | 1,411,770,083.67 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.20 | 0.39 | 1,727,439,687.19 |
| 2025-06-30 | 93.08 | 5.12 | 0.58 | 1,649,876,948.33 |
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