宏利新兴景气龙头混合A(012382)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.7444 |
0.7444 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.6980 |
0.6980 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.7144 |
0.7144 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.6933 |
0.6933 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.7305 |
0.7305 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.7190 |
0.7190 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.7901 |
0.7901 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.7544 |
0.7544 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.7671 |
0.7671 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.7731 |
0.7731 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.7969 |
0.7969 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.7103 |
0.7103 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.7429 |
0.7429 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.8213 |
0.8213 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.8747 |
0.8747 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.9026 |
0.9026 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.8585 |
0.8585 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.9289 |
0.9289 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.9838 |
0.9838 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.9400 |
0.9400 |
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