宏利新兴景气龙头混合A(012382)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
297,210,216.75 |
324,128,480.77 |
224,197,572.32 |
157,532,953.69 |
| 本期利润 |
353,437,227.74 |
285,772,628.55 |
96,989,459.21 |
440,360,126.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
0.05 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.86 |
19.45 |
6.56 |
35.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.97 |
19.42 |
6.20 |
43.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,145,694.45 |
-413,729,314.11 |
-652,578,114.65 |
-901,135,596.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
890,093,309.09 |
1,283,010,469.55 |
1,467,180,606.28 |
1,440,540,110.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.83 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
-16.79 |
-26.00 |
-30.32 |
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