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首页 > 基金> 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012386)
净值：
1.0684
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.0684 2025-12-29
  • 净值走势
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0684-0.29%
2025-12-261.07150.22%
2025-12-251.06920.04%
2025-12-241.06880.26%
2025-12-231.06600.04%
2025-12-221.06560.47%
2025-12-191.06060.25%
2025-12-181.0580-0.17%
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基金情况

基金全称 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银河基金
基金经理 蒋敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5980亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.51%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 9.61%
最近两年 11.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.5564,441,099.10
2025-06-30--9.1195,667,867.82
2025-03-31--14.50103,547,718.16
2024-12-31--6.45110,831,718.09
2024-09-30--13.79121,262,099.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-蒋敏16196.84
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