银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,949,618.15 |
8,282,456.22 |
1,431,672.64 |
2,566,674.53 |
| 利息合计 |
15,083.14 |
76,251.30 |
46,731.26 |
101,372.00 |
| 其中：存款利息收入 |
15,083.14 |
75,867.92 |
46,347.88 |
101,372.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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383.38 |
383.38 |
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| 投资收益合计 |
2,576,653.88 |
6,805,433.47 |
1,015,959.32 |
202,648.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,576,653.88 |
6,308,680.55 |
724,346.10 |
-612,637.72 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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496,752.92 |
291,613.22 |
815,285.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
357,881.13 |
1,400,771.45 |
368,982.06 |
2,262,654.43 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
198,494.49 |
702,539.80 |
425,769.06 |
1,035,767.96 |
| 管理人报酬 |
118,003.28 |
462,536.68 |
278,948.42 |
690,473.37 |
| 基金托管费 |
35,820.54 |
130,269.69 |
76,924.69 |
195,294.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,527.10 |
104,000.00 |
69,895.94 |
150,000.00 |
| 利润总额 |
2,751,123.66 |
7,579,916.42 |
1,005,903.58 |
1,530,906.57 |
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