银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,351,154.02 |
6,148,646.78 |
634,856.40 |
-733,854.61 |
| 本期利润 |
2,704,053.40 |
7,546,375.96 |
1,001,694.04 |
1,526,348.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
8.74 |
0.97 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
9.63 |
1.08 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,741,189.37 |
2,536,908.08 |
-3,049,506.25 |
-4,206,208.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
40,603,406.07 |
55,631,823.81 |
95,332,771.87 |
110,587,816.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.06 |
6.86 |
-1.48 |
-2.53 |
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