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国金ESG持续增长混合A(012387)
国金ESG持续增长混合A
(012387)
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累计净值：0.9449
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9449 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 0.9424 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 0.9460 | -0.48% |
| 2026-02-03 | 0.9506 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 0.9316 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 0.9629 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 0.9722 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 0.9822 | -0.22% |
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基金全称
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国金ESG持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.39%
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最近两年
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71.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 3,188,512.00 | 4.53 |
| 002487 | 大金重工 | 59,100.00 | 3,069,063.00 | 4.36 |
| 605305 | 中际联合 | 73,300.00 | 3,053,678.00 | 4.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 186,000.00 | 3,007,180.67 | 4.28 |
| 01070 | TCL电子 | 317,000.00 | 2,972,009.28 | 4.23 |
| 09858 | 优然牧业 | 629,000.00 | 2,886,076.93 | 4.10 |
| 600391 | 航发科技 | 71,800.00 | 2,663,780.00 | 3.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 57,300.00 | 2,480,517.00 | 3.53 |
| 600699 | 均胜电子 | 73,800.00 | 2,314,368.00 | 3.29 |
| 00425 | 敏实集团 | 80,000.00 | 2,292,011.07 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,648,475.40 | 47.85 | 71.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,704,446.41 | 12.38 | 18.50 |
| 采矿业 | 2,155,045.00 | 3.06 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 1,817,275.00 | 2.58 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,816.00 | 1.04 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.34 | - | 5.09 | 70,321,775.34 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.18 | 77,349,971.30 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 11.31 | 78,396,402.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.32 | 72,186,188.41 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 894 | 32.67 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -12.58 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.32 |
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