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国金ESG持续增长混合A(012387)
国金ESG持续增长混合A
(012387)
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累计净值：0.8944
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8944 | -0.37% |
| 2025-12-30 | 0.8977 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 0.8976 | -1.26% |
| 2025-12-26 | 0.9091 | -0.50% |
| 2025-12-25 | 0.9137 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 0.9104 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 0.9077 | -0.45% |
| 2025-12-22 | 0.9118 | 1.62% |
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基金全称
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国金ESG持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.45%
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最近两年
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30.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09969 | 诺诚健华 | 205,000.00 | 3,503,652.05 | 4.53 |
| 002487 | 大金重工 | 70,900.00 | 3,347,189.00 | 4.33 |
| 00175 | 吉利汽车 | 186,000.00 | 3,319,869.17 | 4.29 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 3,145,622.00 | 4.07 |
| 605305 | 中际联合 | 73,300.00 | 3,044,149.00 | 3.94 |
| 01070 | TCL电子 | 317,000.00 | 3,038,853.93 | 3.93 |
| 00425 | 敏实集团 | 92,000.00 | 2,840,682.49 | 3.67 |
| 605117 | 德业股份 | 34,020.00 | 2,755,620.00 | 3.56 |
| 300893 | 松原安全 | 68,900.00 | 2,749,110.00 | 3.55 |
| 02400 | 心动公司 | 32,000.00 | 2,373,748.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,635,552.90 | 46.07 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,002,202.00 | 5.17 | 9.12 |
| 采矿业 | 2,350,238.00 | 3.04 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 1,891,850.00 | 2.45 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.18 | 77,349,971.30 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 11.31 | 78,396,402.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.32 | 72,186,188.41 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 2024-09-30 | 95.38 | - | 5.04 | 78,984,512.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 856 | 25.58 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -12.58 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.32 |
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