国金ESG持续增长混合A(012387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,010,041.50 |
4,624,366.28 |
112,390.43 |
-1,127,662.32 |
| 本期利润 |
6,390,922.65 |
6,805,689.21 |
2,270,969.74 |
-377,601.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.21 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.86 |
27.58 |
9.40 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.84 |
31.45 |
9.73 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,217,561.93 |
-4,244,981.94 |
-10,380,910.08 |
-11,861,128.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
19,408,015.56 |
23,285,707.43 |
24,625,702.31 |
25,253,765.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.89 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.71 |
-10.56 |
-25.34 |
-31.96 |
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