国金ESG持续增长混合A(012387)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,070,183.91 |
22,039,181.75 |
7,419,677.73 |
-65,409.06 |
| 利息合计 |
1,158.99 |
3,357.96 |
2,067.84 |
8,262.78 |
| 其中：存款利息收入 |
1,158.99 |
3,357.96 |
2,067.84 |
8,262.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,741,225.10 |
14,895,651.03 |
894,410.94 |
-2,316,335.98 |
| 其中：股票投资收益 |
15,384,723.50 |
14,109,735.44 |
241,169.05 |
-3,565,839.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
356,501.60 |
785,915.59 |
653,241.89 |
1,249,503.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,326,432.65 |
7,109,176.54 |
6,522,109.87 |
2,224,421.84 |
| 其他收入 |
1,367.17 |
30,996.22 |
1,089.08 |
18,242.30 |
| 费用 |
643,922.39 |
1,381,805.13 |
673,420.90 |
1,428,272.88 |
| 管理人报酬 |
408,571.33 |
881,721.25 |
428,228.35 |
912,027.41 |
| 基金托管费 |
68,095.22 |
146,953.57 |
71,371.42 |
152,004.59 |
| 销售服务费 |
113,269.27 |
243,928.87 |
118,550.64 |
253,569.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,986.57 |
109,201.44 |
55,270.49 |
110,671.62 |
| 利润总额 |
19,426,261.52 |
20,657,376.62 |
6,746,256.83 |
-1,493,681.94 |
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