国金ESG持续增长混合A(012387)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金ESG持续增长混合A(012387)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,039,181.75	7,419,677.73	-65,409.06	-5,510,895.93
利息合计	3,357.96	2,067.84	8,262.78	4,848.37
其中：存款利息收入	3,357.96	2,067.84	8,262.78	4,848.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,895,651.03	894,410.94	-2,316,335.98	-4,825,005.03
其中：股票投资收益	14,109,735.44	241,169.05	-3,565,839.14	-5,733,891.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	785,915.59	653,241.89	1,249,503.16	908,886.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,109,176.54	6,522,109.87	2,224,421.84	-701,653.02
其他收入	30,996.22	1,089.08	18,242.30	10,913.75
费用	1,381,805.13	673,420.90	1,428,272.88	745,231.17
管理人报酬	881,721.25	428,228.35	912,027.41	470,288.97
基金托管费	146,953.57	71,371.42	152,004.59	78,381.46
销售服务费	243,928.87	118,550.64	253,569.26	130,738.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,201.44	55,270.49	110,671.62	65,822.19
利润总额	20,657,376.62	6,746,256.83	-1,493,681.94	-6,256,127.10

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