首页 >
基金>
国金ESG持续增长混合C(012388)
国金ESG持续增长混合C
(012388)
|
|
|
累计净值：0.9236
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9236 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 0.9212 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 0.9247 | -0.49% |
| 2026-02-03 | 0.9293 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 0.9107 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 0.9414 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 0.9504 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 0.9602 | -0.23% |
|
基金全称
|
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
孙欣炎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.5377亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.89%
|
|
最近一月
|
1.76%
|
|
最近三月
|
5.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.69%
|
|
最近两年
|
69.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 3,188,512.00 | 4.53 |
| 002487 | 大金重工 | 59,100.00 | 3,069,063.00 | 4.36 |
| 605305 | 中际联合 | 73,300.00 | 3,053,678.00 | 4.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 186,000.00 | 3,007,180.67 | 4.28 |
| 01070 | TCL电子 | 317,000.00 | 2,972,009.28 | 4.23 |
| 09858 | 优然牧业 | 629,000.00 | 2,886,076.93 | 4.10 |
| 600391 | 航发科技 | 71,800.00 | 2,663,780.00 | 3.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 57,300.00 | 2,480,517.00 | 3.53 |
| 600699 | 均胜电子 | 73,800.00 | 2,314,368.00 | 3.29 |
| 00425 | 敏实集团 | 80,000.00 | 2,292,011.07 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,648,475.40 | 47.85 | 71.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,704,446.41 | 12.38 | 18.50 |
| 采矿业 | 2,155,045.00 | 3.06 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 1,817,275.00 | 2.58 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,816.00 | 1.04 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.34 | - | 5.09 | 70,321,775.34 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.18 | 77,349,971.30 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 11.31 | 78,396,402.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.32 | 72,186,188.41 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 9.74 | 74,342,478.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙欣炎 | 895 | 31.04 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -13.03 |
| 2021-07-20 | 2022-09-23 | 张航 | 430 | -18.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
