国金ESG持续增长混合C(012388)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,089,787.37 |
8,923,833.80 |
111,756.53 |
-2,590,441.46 |
| 本期利润 |
13,035,338.87 |
13,851,687.41 |
4,475,287.09 |
-1,116,080.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.21 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.57 |
28.39 |
9.36 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.50 |
30.80 |
9.46 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,658,272.60 |
-9,736,401.86 |
-24,056,254.65 |
-24,307,700.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.18 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
39,419,809.23 |
47,036,067.91 |
53,770,700.64 |
49,088,713.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.87 |
0.73 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.79 |
-12.52 |
-26.79 |
-33.12 |
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