国金ESG持续增长混合C(012388)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8272 |
0.8272 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8442 |
0.8442 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8227 |
0.8227 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8667 |
0.8667 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8695 |
0.8695 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9238 |
0.9238 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8988 |
0.8988 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9093 |
0.9093 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9042 |
0.9042 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9292 |
0.9292 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8706 |
0.8706 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9049 |
0.9049 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9583 |
0.9583 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9915 |
0.9915 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0202 |
1.0202 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9889 |
0.9889 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0310 |
1.0310 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0827 |
1.0827 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0529 |
1.0529 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0849 |
1.0849 |
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